Módulo de Bancos: Flujo de efectivo bajo control, conciliación sin esfuerzo
Automatiza conciliaciones, centraliza movimientos bancarios y toma decisiones con datos precisos.
El módulo de Bancos de DataBiz permite registrar, monitorear y conciliar todas tus cuentas bancarias en un solo lugar. Evita errores manuales, reduce los tiempos de revisión y mejora la visibilidad financiera de tu empresa.
🏦 Descripción detallada
- Registro automático de ingresos, egresos y transferencias
- Conciliación bancaria con carga masiva de estados de cuenta (formato SAT, Excel, PDF, etc.)
- Asociación directa con pólizas contables, facturas, gastos y cuentas por cobrar/pagar
- Control de saldos en tiempo real por cuenta, banco y tipo de moneda
- Alertas por movimientos no identificados o montos inusuales
- Generación de proyecciones de flujo de efectivo y análisis financiero
Reduce hasta un 70% el tiempo dedicado a conciliaciones manuales
y asegura precisión en los saldos diarios y reportes financieros.
📊 Beneficios clave
- Mayor eficiencia en tesorería y contabilidad
- Reducción de errores por duplicidad o registros incompletos
- Visibilidad clara del flujo de efectivo operativo
- Prevención de fraudes o movimientos fuera de política
- Decisiones financieras más ágiles y fundamentadas
💼 Casos de uso
- El área de finanzas concilia diariamente cientos de movimientos bancarios en minutos
- El sistema alerta automáticamente sobre depósitos sin referencia comercial
- Se generan reportes de flujo semanal proyectado por centro de costos
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